總賬系統已經使用的科目如何增加明細科目
文(wen)章導讀：在軟件操作過程中，經常會遇到對已經使用的科目，要求增加其明細科目的問題。科目已經使用，有兩種情形：1、該科目沒有期初余額或本期發生數，但在月末轉賬定義中使用。2、該科目已經有期初余額或本期發生數。下面分別就這
在軟件操作過程中，經常會遇到對已經使用的科目，要求增加其明細科目的問題。科目已經使用，有兩種情形：
1、該科目沒有期初余額或本期發生數，但在月末轉賬定義中使用。
2、該科目已經有期初余額或本期發生數。
下面分別就這兩種情形的處理方法，分別進行介紹。
情形1：該科目沒有期初余額或本期發生數，但在月末轉賬定義中使用。
業務舉例：已經設置過“期間損益結轉”后，再增加損益類科目，主營業務收入的明細科目就會出現如下提示：
處理方法為：
在這個提示界面，點擊“否”；
業務舉例：損益類科目“補貼收入”已經本期貸方發生10元錢，并且已經進行期間損益結轉設置。現在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
處理方法：
圖2-1 憑證上的科目自動替換
b．其數據會自動轉移到第一個明細科目上，如圖2-2所示。
圖2-2 科目數據自動轉移到新增明細科目上
c．期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——稅費返還”，如圖2-3所示。
; 圖2-3 期間損益結轉設置中自動替換
1、對已經使用的科目新增明細科目時，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過程中，新增明細科目時，最后提示：
這時需要重新登錄，重復上述增加明細科目的操作步驟。
2、如果原來一級科目下的10元是由兩個以上的內容組成，則還要作調整憑證。如原來的10元包含“稅費返還”6元，“其它”4元。現在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上，則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目，調整憑證為
借：補貼收入——稅費返還 4
貸：補貼收入——其它 4
3、對于第二個新增的損益類科目的明細科目，必須到“期間損益結轉設置”中，對該科目進行設置，才能在期間損益結轉的時候，結轉這個科目的數據。如注意事項（2）中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
圖2-4 新增的明細科目沒有進行期間損益結轉設置
在“520302 其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”，點擊【確定】按鈕。
（注：在新企業會計科目制度下，“本年利潤”的科目編碼是3131，所以這里錄入3131；如果在建賬的時候，選擇的是別的行業性質，則要錄入該行業性質下“本年利潤”的科目編碼。）
樂山新益友科技有限公司，用友-暢捷通軟件暢捷服務聯盟3S店，操作過程如遇問題，請電話：0833-2446963或400-7022-788
1、該科目沒有期初余額或本期發生數，但在月末轉賬定義中使用。
2、該科目已經有期初余額或本期發生數。
下面分別就這兩種情形的處理方法，分別進行介紹。
情形1：該科目沒有期初余額或本期發生數，但在月末轉賬定義中使用。
業務舉例：已經設置過“期間損益結轉”后，再增加損益類科目，主營業務收入的明細科目就會出現如下提示：
處理方法為：
在這個提示界面，點擊“否”；
- 進入期(qi)間損益結轉設置界(jie)面，刪除“本年利潤”科目，點(dian)擊【確定】按鈕(niu)。
- 增加相應的明(ming)細(xi)科目后，重(zhong)新進行期間損益結轉設置。
業務舉例：損益類科目“補貼收入”已經本期貸方發生10元錢，并且已經進行期間損益結轉設置。現在增加其明細科目“補貼收入——稅費返還”。
處理方法：
- 在會計科目(mu)檔(dang)案中，點擊“增加”按鈕，增加明細科目(mu)，系統(tong)如下提示(shi)：
- 點(dian)擊“是”，再點(dian)擊新(xin)增科目界面上的(de)“下一步”，提示：
- 點(dian)擊“是”，即可完成該操(cao)作。
圖2-1 憑證上的科目自動替換
b．其數據會自動轉移到第一個明細科目上，如圖2-2所示。
圖2-2 科目數據自動轉移到新增明細科目上
c．期間損益結轉定義中已經修改為補貼收入——稅費返還”，如圖2-3所示。
; 圖2-3 期間損益結轉設置中自動替換
1、對已經使用的科目新增明細科目時，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過程中，新增明細科目時，最后提示：
這時需要重新登錄，重復上述增加明細科目的操作步驟。
2、如果原來一級科目下的10元是由兩個以上的內容組成，則還要作調整憑證。如原來的10元包含“稅費返還”6元，“其它”4元。現在10元全部放在了“稅費返還”明細科目上，則要調出4元給“其它”。新增“其它”明細科目，調整憑證為
借：補貼收入——稅費返還 4
貸：補貼收入——其它 4
3、對于第二個新增的損益類科目的明細科目，必須到“期間損益結轉設置”中，對該科目進行設置，才能在期間損益結轉的時候，結轉這個科目的數據。如注意事項（2）中新增的“補貼收入---其它”。如圖2-4所示。
圖2-4 新增的明細科目沒有進行期間損益結轉設置
在“520302 其它”后對應的“損益科目編碼”處錄入“3131”，點擊【確定】按鈕。
（注：在新企業會計科目制度下，“本年利潤”的科目編碼是3131，所以這里錄入3131；如果在建賬的時候，選擇的是別的行業性質，則要錄入該行業性質下“本年利潤”的科目編碼。）
樂山新益友科技有限公司，用友-暢捷通軟件暢捷服務聯盟3S店，操作過程如遇問題，請電話：0833-2446963或400-7022-788
上一篇：用友財務通操作日期正確但不能進入軟件
下一篇：出納通不能自動備份
