總賬系統中已經使用的科目設置輔助核算
文章導讀：當一個科目已經錄入期初余額和本期發生額后，由于精細核算的需求，要啟用輔助核算。如何設置？例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要
當一個科目已經錄入期初余額和本期發生額后，由于精細核算的需求，要啟用輔助核算。如何設置？
例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要是核算員工預借差旅費和歸還差旅費。公司老板就想知道，哪個員工有多少差旅費沒有歸還。那么，這時就要把“其它應收款”科目設置為“個人往來”的。如何設置？
處理步驟：
; 圖2-5 錄入“其它應收款”的期初余額
圖2-6 修改憑證的上輔助信息
注意：上述的操作步驟，看似簡單，但一旦操作不當，容易造成數據數據（對賬不平）。下面就把誤操作給大家展示出來，在以后的操作過程中應避免。
不正確的步驟及現象：
引申：年度結轉后，總賬期初余額也會出現總賬和輔助明細賬對賬不平的情況，可以參照上述的修改方法。
例：年度結轉后，總賬和客戶往來明細賬對賬不平是。錯誤報告中顯示：應收賬款科目總賬250元，明細賬200元。試算平衡，說明總賬數據是正確的。很可能在年度結轉過程中少結轉了一行明細記錄。
修改步驟：
注意：如果開始試算不平衡，明細記錄合計數正確，總賬數不正確。則修改步驟操作到第（3）步即可。
樂山新益友科技有限公司，用友-暢捷通軟件暢捷服務聯盟3S店，操作過程如遇問題，請電話：0833-2446963或400-7022-788
例：“其它應收款”科目期初余額100元，本期借方發生200元，憑證已經記賬。因為該企業“其它應收款”主要是核算員工預借差旅費和歸還差旅費。公司老板就想知道，哪個員工有多少差旅費沒有歸還。那么，這時就要把“其它應收款”科目設置為“個人往來”的。如何設置？
處理步驟：
- 反記(ji)賬，取消(xiao)憑證審核和(he)出納簽字；
- 進入總(zong)賬(zhang)期(qi)初(chu)余(yu)額中，把“其(qi)它應收款”的期(qi)初(chu)數100清空
- 在會(hui)計(ji)科目中，把(ba)“其它應收款”設置為個人往來輔(fu)助核算（會(hui)提示：“此科目已使用，修改輔(fu)助核算可能(neng)會(hui)造成數據(ju)錯(cuo)誤！是否繼續(xu)？”，點擊“確(que)定”按鈕）；
- 期(qi)初余額界面，“其它(ta)應收款”科(ke)目顯(xian)示為藍色，
; 圖2-5 錄入“其它應收款”的期初余額
- 在填制憑證中，找到有“其它應收款”科目的憑證，選中“其它應收款”分錄，雙擊憑證右下角的
，錄入輔助信息。如圖2-6所示。
圖2-6 修改憑證的上輔助信息
- 重新對憑證審核、出納簽字，記賬。
注意：上述的操作步驟，看似簡單，但一旦操作不當，容易造成數據數據（對賬不平）。下面就把誤操作給大家展示出來，在以后的操作過程中應避免。不正確的步驟及現象：
- 反記賬，取(qu)消(xiao)憑證審核(he)和出(chu)納簽字；
- 在會計科(ke)目(mu)(mu)中(zhong)，把“其它(ta)應收款(kuan)”設置為(wei)個人往來(lai)輔(fu)助核(he)算；（此時的(de)(de)(de)現象：在期(qi)初余(yu)額(e)(e)界面，“其它(ta)應收款(kuan)”科(ke)目(mu)(mu)顯(xian)示(shi)為(wei)藍色(se)，表示(shi)輔(fu)助核(he)算的(de)(de)(de)科(ke)目(mu)(mu)，輔(fu)助核(he)算的(de)(de)(de)科(ke)目(mu)(mu)是不(bu)能直接(jie)修改期(qi)初余(yu)額(e)(e)的(de)(de)(de)，所以“其它(ta)應收款(kuan)”的(de)(de)(de)期(qi)初余(yu)額(e)(e)100元無法刪除(chu)。）
- 雙(shuang)擊“其(qi)它應(ying)收款”的(de)期(qi)初(chu)數，彈出個人(ren)往來期(qi)初(chu)錄(lu)入界面(mian)，錄(lu)入張三40元；李(li)四60元。（此時的(de)現象：退出個人(ren)往來期(qi)初(chu)錄(lu)入界面(mian)，則“其(qi)它應(ying)收款”期(qi)初(chu)余額為(wei)200元。但明細(xi)記錄(lu)中(zhong)顯示(shi)的(de)是100元，這樣就造(zao)成了“總賬和(he)個人(ren)往來輔(fu)助賬對賬不平(ping)”。）如圖2-7所(suo)示(shi)：
引申：年度結轉后，總賬期初余額也會出現總賬和輔助明細賬對賬不平的情況，可以參照上述的修改方法。
例：年度結轉后，總賬和客戶往來明細賬對賬不平是。錯誤報告中顯示：應收賬款科目總賬250元，明細賬200元。試算平衡，說明總賬數據是正確的。很可能在年度結轉過程中少結轉了一行明細記錄。
修改步驟：
- 到(dao)會計科(ke)目(mu)中，把“應收賬款”的客戶往(wang)來輔助核(he)算取消；
- 到總賬期初(chu)余額(e)界(jie)面，這(zhe)時“應收賬款”的期初(chu)數是(shi)可以修(xiu)改(gai)(gai)的。修(xiu)改(gai)(gai)為(wei)與(yu)明(ming)細記錄(lu)(lu)合(he)計(ji)一致（不管明(ming)細記錄(lu)(lu)合(he)計(ji)是(shi)否正確(que)）。本例中(zhong)修(xiu)改(gai)(gai)為(wei)200元(yuan)。
- 再到會(hui)計科目(mu)中，把(ba)“應收賬(zhang)款”科目(mu)設置為客戶(hu)往來輔(fu)助核算；
- 再(zai)到總(zong)賬(zhang)(zhang)期(qi)初余(yu)額(e)中，雙擊“應(ying)收(shou)賬(zhang)(zhang)款(kuan)”得期(qi)初數(shu)，參照上年末應(ying)收(shou)賬(zhang)(zhang)款(kuan)的客戶往來明(ming)細(xi)記錄，在這里補加記錄，或者修改記錄金(jin)額(e)。使“應(ying)收(shou)賬(zhang)(zhang)款(kuan)”科目期(qi)初余(yu)額(e)為(wei)250元。（還要保(bao)證試(shi)算平衡）。
注意：如果開始試算不平衡，明細記錄合計數正確，總賬數不正確。則修改步驟操作到第（3）步即可。樂山新益友科技有限公司，用友-暢捷通軟件暢捷服務聯盟3S店，操作過程如遇問題，請電話：0833-2446963或400-7022-788
上一篇：出納通不能自動備份
下一篇：銷售開票時選單頁面發貨單顯示不全
