用友暢捷通T3軟件現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)的(de)設置(zhi)說明：現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)反映的(de)是企業一定時期內現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)和現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)等價物流(liu)入(ru)和流(liu)出的(de)信息，是以現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)收付(fu)實現(xian)(xian)(xian)(xian)制為基礎編(bian)制的(de)，目前(qian)在用友(you)軟件中編(bian)制現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)主要有兩(liang)種方法：

一、通過項目檔案(an)中設(she)置項目輔助核算

把現(xian)金、銀(yin)行存款、其他貨(huo)幣資金三個科(ke)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)都設(she)為項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)核算—在項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)檔(dang)案中增加(jia)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)大類、項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)分類、項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)錄(lu)—進行相(xiang)關的(de)設(she)置(zhi)—填制憑證，輸入相(xiang)關項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)數(shu)據—到項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)輔助帳(zhang)模塊查詢相(xiang)關項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)數(shu)據—在UFO報表(biao)系統中編制公(gong)式(shi)取三個科(ke)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)對應項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)發生合(he)計數(shu)。

二(er)、在(zai)會計科目中(zhong)指定現(xian)金流量科目

具體操作方法如下：

1、設置現(xian)金流量科目

設置(zhi)現(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)科目(mu)(mu)的(de)(de)(de)(de)目(mu)(mu)的(de)(de)(de)(de)就是(shi)(shi)告訴(su)計算機(ji)系統(tong)哪些(xie)科目(mu)(mu)是(shi)(shi)與(yu)現(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)有關的(de)(de)(de)(de)科目(mu)(mu)，以(yi)便于系統(tong)在(zai)數(shu)據處理時(shi)正確地歸集。其設置(zhi)的(de)(de)(de)(de)基(ji)本(ben)過程為(wei)：啟動基(ji)礎設置(zhi)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)“會計科目(mu)(mu)”設置(zhi)窗(chuang)口(kou)，選擇“編輯”菜單中(zhong)“指定(ding)(ding)科目(mu)(mu)”級聯(lian)菜單，在(zai)彈出的(de)(de)(de)(de)“指定(ding)(ding)科目(mu)(mu)”窗(chuang)口(kou)中(zhong)將現(xian)金(jin)(jin)、銀(yin)行存款和其他貨幣資金(jin)(jin)指定(ding)(ding)為(wei)現(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)科目(mu)(mu)，需要注意的(de)(de)(de)(de)是(shi)(shi)，所(suo)能指定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)現(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)科目(mu)(mu)必須是(shi)(shi)最(zui)末級科目(mu)(mu)。

2、設(she)置現(xian)金流量(liang)科目(mu)控制選項

在憑證(zheng)填制(zhi)(zhi)時(shi)如何保證(zheng)與現金(jin)(jin)流量(liang)(liang)表有(you)關的(de)經濟業務能夠正(zheng)確地錄(lu)入現金(jin)(jin)流量(liang)(liang)項目(mu)，需要對憑證(zheng)填制(zhi)(zhi)設(she)置(zhi)(zhi)控制(zhi)(zhi)選(xuan)項。其基本(ben)設(she)置(zhi)(zhi)方法(fa)為(wei)：啟動總賬設(she)置(zhi)(zhi)中的(de)“選(xuan)項”窗口，在“憑證(zheng)控制(zhi)(zhi)”中選(xuan)中“現金(jin)(jin)流量(liang)(liang)科目(mu)必錄(lu)現金(jin)(jin)流量(liang)(liang)項目(mu)”選(xuan)項，這(zhe)樣在填制(zhi)(zhi)憑證(zheng)涉(she)及現金(jin)(jin)流量(liang)(liang)科目(mu)時(shi)必須將(jiang)信息錄(lu)入到現金(jin)(jin)流量(liang)(liang)項目(mu)中，否則憑證(zheng)不能保存(cun)，這(zhe)樣就(jiu)避免了數(shu)據信息的(de)遺(yi)漏。

3、修(xiu)改現金流量項目

在用友T3財務軟件項(xiang)(xiang)目(mu)檔案中(zhong)內(nei)設了現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)，但其(qi)所設內(nei)容僅從現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)表項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)角度進(jin)行(xing)了設置，未能有效地考(kao)慮到現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)業(ye)務(wu)的(de)(de)(de)實際特點(dian)，并不(bu)能滿足業(ye)務(wu)處理的(de)(de)(de)要求，如發(fa)生從銀行(xing)提取現(xian)(xian)金(jin)或(huo)將(jiang)現(xian)(xian)金(jin)存(cun)入銀行(xing)的(de)(de)(de)業(ye)務(wu)，在填(tian)制憑證時將(jiang)無法(fa)正(zheng)確向現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)進(jin)行(xing)歸集，因此必須(xu)增(zeng)(zeng)(zeng)加一(yi)項(xiang)(xiang)現(xian)(xian)金(jin)內(nei)部變動的(de)(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)來歸集這(zhe)類業(ye)務(wu)，具體增(zeng)(zeng)(zeng)加內(nei)容為：增(zeng)(zeng)(zeng)加項(xiang)(xiang)目(mu)分(fen)類“06非現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)”，增(zeng)(zeng)(zeng)加項(xiang)(xiang)目(mu)目(mu)錄“23非現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)”。（8.70版取現(xian)(xian)業(ye)務(wu)可以不(bu)錄入現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)直接保存(cun)）

4、憑證填制(zhi)分現金流量項(xiang)目錄入信息

在(zai)憑(ping)證(zheng)填制時，涉及現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)科目時，必須(xu)將現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)信息正確地(di)記錄到現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)項(xiang)目中，這樣可(ke)將現(xian)金(jin)流(liu)量(liang)的(de)歸集(ji)處理工作分解(jie)到日(ri)常憑(ping)證(zheng)填制中，可(ke)以有(you)效地(di)減輕期末(mo)業(ye)務的(de)工作量(liang)。

為方便(bian)錄入，可以(yi)在項(xiang)目(mu)(mu)檔案(an)-項(xiang)目(mu)(mu)目(mu)(mu)錄-維護中“指(zhi)定現金流(liu)量取數關系(xi)”，就是(shi)指(zhi)錄入憑(ping)證時依據憑(ping)證中的科目(mu)(mu)及金額方向自動獲取現金流(liu)量項(xiang)目(mu)(mu)。

在憑證(zheng)填制時，將(jiang)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)錄入現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)項目(mu)后，就可(ke)以通過系統提供(gong)的(de)(de)查詢(xun)(xun)功能隨時了解現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)的(de)(de)變化，系統提供(gong)了兩種(zhong)查詢(xun)(xun)方式(shi)，一(yi)是(shi)“現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)明細表(biao)”查詢(xun)(xun)，這種(zhong)查詢(xun)(xun)能夠顯(xian)示(shi)每(mei)筆業務的(de)(de)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)和每(mei)一(yi)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)項目(mu)的(de)(de)累計(ji)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)；另(ling)一(yi)種(zhong)是(shi)“現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)統計(ji)表(biao)”查詢(xun)(xun)，這種(zhong)查詢(xun)(xun)按現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)表(biao)結構(gou)方式(shi)顯(xian)示(shi)選(xuan)(xuan)定期間的(de)(de)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)情況。查詢(xun)(xun)時可(ke)選(xuan)(xuan)擇“包含未記(ji)賬憑證(zheng)”，這樣不論是(shi)否記(ji)賬均可(ke)查詢(xun)(xun)現(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)流(liu)量(liang)(liang)，極大地方便了用(yong)戶對信息的(de)(de)需(xu)求。

5、UFO現金流量表定義(yi)

在完(wan)成上(shang)述設(she)置后，就可(ke)以啟用(yong)(yong)UFO報表(biao)(biao)系(xi)統(tong)來編制現(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)(biao)，UFO報表(biao)(biao)系(xi)統(tong)提供(gong)了現(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)(biao)模板，但該(gai)模板考(kao)慮現(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)(biao)編制方(fang)法的不同，并未(wei)給出取(qu)數(shu)(shu)公式(shi)，需要(yao)用(yong)(yong)戶自行定(ding)(ding)義。在這(zhe)里(li)可(ke)以應(ying)用(yong)(yong)到(dao)用(yong)(yong)友(you)賬(zhang)務函(han)數(shu)(shu)中(zhong)的現(xian)金(jin)流(liu)量項目函(han)數(shu)(shu)來定(ding)(ding)義取(qu)數(shu)(shu)公式(shi)，該(gai)函(han)數(shu)(shu)的基本格式(shi)為：XJLL（[〈起始日(ri)期(qi)〉，〈截(jie)止日(ri)期(qi)〉]，〈方(fang)向〉，〈項目編碼〉，[〈賬(zhang)套號(hao)〉]，[〈會計(ji)年度〉]，[〈是否包含未(wei)記(ji)賬(zhang)〉]，[〈會計(ji)期(qi)間〉]）。

在定義公式時，考慮到現金(jin)(jin)流(liu)(liu)量表編(bian)制(zhi)的(de)(de)靈活性，“起始日(ri)期”、“截止日(ri)期”、“賬(zhang)套(tao)號”、“會計年度(du)”均(jun)采用默認值(zhi)，而“會計期間”將(jiang)其設(she)置(zhi)為“月(yue)(yue)”，目(mu)的(de)(de)是(shi)可實現月(yue)(yue)度(du)現金(jin)(jin)流(liu)(liu)量表的(de)(de)編(bian)制(zhi)，將(jiang)“是(shi)否(fou)包含未記(ji)賬(zhang)憑證(zheng)”設(she)定為包含未記(ji)賬(zhang)憑證(zheng)，即“y”，這樣可滿足現金(jin)(jin)流(liu)(liu)量表隨時編(bian)制(zhi)的(de)(de)要求。

三、第(di)二種方法的優點

日常操作使用更加簡單。如取現業務無需錄入現金流量；可以指定現金流量取數關系；UFO報表公式編制可以利用現金流量函數；首次建賬初始設置更加簡單。

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